Contoh Call Option Trading Contoh Opsi Contoh Call Options Trading. Trading call options jauh lebih menguntungkan daripada hanya memperdagangkan saham, dan ini jauh lebih mudah daripada yang dipikirkan kebanyakan orang, jadi mari lihat contoh pilihan option trading sederhana. Call Option Trading Example. Jadikan YHOO berusia 40 tahun dan menurut Anda harganya akan naik sampai 50 dalam beberapa minggu ke depan Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari ekspektasi ini adalah dengan membeli 100 saham YHOO di 40 dan menjualnya dalam beberapa minggu ketika Sampai 50 Ini akan menghabiskan biaya 4.000 hari ini dan ketika Anda menjual 100 saham dalam beberapa minggu, Anda akan menerima 5.000 untuk keuntungan 1.000 dan pengembalian 25. Sementara pengembalian 25 adalah pengembalian yang fantastis atas perdagangan saham, teruslah membaca dan temukan Keluar bagaimana opsi panggilan perdagangan di YHOO bisa memberikan pengembalian 400 pada investasi serupa. Bagaimana Mengubah 4.000 menjadi 20.000. Dengan perdagangan opsi opsi, pengembalian yang luar biasa mungkin terjadi bila Anda tahu dengan pasti bahwa harga saham akan bergerak banyak dalam waktu singkat. Waktu Sebagai contoh, lihat Opti 100K Ons Challenge. Mari kita mulai dengan menukar satu kontrak opsi satu panggilan untuk 100 saham Yahoo YHOO dengan strike price 40 yang akan berakhir dalam dua bulan. Agar mudah dipahami, anggaplah bahwa opsi panggilan ini dihargai 2 00 per Berbagi, yang akan menelan biaya 200 per kontrak karena setiap kontrak opsi mencakup 100 saham Jadi, ketika Anda melihat harga opsi adalah 2 00, Anda perlu memikirkan 200 per kontrak Trading atau membeli satu opsi panggilan di YHOO sekarang memberi Anda hak, tapi Bukan kewajiban, untuk membeli 100 saham YHOO di 40 per saham kapan saja antara sekarang dan Jumat ke-3 di bulan kedaluwarsa. Ketika YHOO pergi ke 50, opsi panggilan kami untuk membeli YHOO dengan harga strike 40 akan dihargai paling sedikit 10 Atau 1.000 per kontrak Mengapa 10 Anda bertanya Karena Anda memiliki hak untuk membeli saham di nomor 40 ketika orang lain di dunia harus membayar harga pasar 50, jadi hak itu harus bernilai 10 Pilihan ini dikatakan sebagai in - The-money 10 atau memiliki nilai intrinsik dari 10.Call Option Payoff Diagram. So w Setelah melakukan trading dengan YHOO 40 call, kami membayar 200 untuk kontrak dan menjualnya seharga 1.000 untuk 800 keuntungan dengan investasi 200 - yang merupakan 400 return. Dalam contoh membeli 100 saham YHOO, kami memiliki 4.000 untuk dibelanjakan, jadi Apa yang akan terjadi jika kita menghabiskan 4.000 untuk membeli lebih dari satu opsi panggilan YHOO daripada membeli 100 saham YHOO Kita bisa membeli 20 kontrak 4.000 200 20 kontrak opsi opsi dan kita akan menjualnya seharga 20.000 untuk keuntungan 16.000 Tip Opsi Perdagangan Dalam kontrak opsi ekuitas dan indeks AS paling banyak berakhir pada hari Jumat ketiga bulan ini, namun ini mulai berubah karena bursa mengizinkan opsi yang berakhir setiap minggu untuk saham dan indeks yang paling populer. Opsi Perdagangan Tip Juga, perhatikan bahwa di AS kebanyakan opsi panggilan dikenal dengan pilihan American Style Ini berarti Anda dapat melatihnya kapan saja sebelum tanggal kedaluwarsa. Sebaliknya, pilihan panggilan bergaya Eropa hanya memungkinkan Anda untuk menggunakan opsi panggilan pada mantan Tanggal pertarungan. Call dan Put Option Trading Tip Akhirnya, perhatikan dari grafik di bawah ini bahwa keuntungan utama opsi panggilan memiliki lebih dari opsi put adalah bahwa potensi keuntungan tidak terbatas Jika saham naik sampai 1.000 per saham maka pilihan panggilan YHOO 40 ini akan Berada di uang 960 Ini kontras dengan pilihan put di paling bahwa harga saham bisa turun adalah ke 0 Jadi yang paling bahwa pilihan put bisa ada dalam uang adalah nilai strike price. What terjadi pada panggilan Pilihan jika YHOO tidak sampai 50 dan hanya pergi ke 45. Jika harga YHOO naik di atas 40 pada tanggal kadaluwarsa, katakanlah 45, maka pilihan panggilan Anda masih dalam jumlah uang sebanyak 5 dan Anda dapat menggunakan Pilih dan beli 100 saham YHOO di 40 dan segera jual dengan harga pasar 45 untuk 3 keuntungan per saham Tentu saja, Anda tidak perlu menjualnya segera-jika Anda ingin memiliki saham YHOO maka Anda tidak Harus menjualnya Karena semua kontrak opsi mencakup 100 saham, keuntungan sebenarnya dari satu panggilan itu Kontrak pilihan sebenarnya 300 5 x 100 saham - 200 biaya Masih belum terlalu lusuh, eh. What yang terjadi pada call option jika YHOO tidak naik sampai 50 dan tinggal sekitar 40. Sekarang jika YHOO tetap pada dasarnya sama dan melayang sekitar 40 Untuk beberapa minggu ke depan, maka pilihannya akan menjadi on-the-money dan pada akhirnya akan berakhir sia-sia. Jika YHOO bertahan di 40 maka 40 call option tidak ada gunanya karena tidak ada yang mau membayar uang untuk pilihan itu jika Anda bisa membeli YHOO. Saham di 40 di pasar terbuka. Dalam hal ini, Anda akan kehilangan hanya 200 yang Anda bayar untuk satu pilihan. Apa yang terjadi pada opsi panggilan jika YHOO tidak naik sampai 50 dan jatuh ke 35. Sekarang di sisi lain Jika harga pasar YHOO adalah 35, maka Anda tidak memiliki alasan untuk menggunakan opsi panggilan Anda dan membeli 100 saham dengan pangsa 40 untuk 5 kerugian per saham di mana opsi panggilan Anda berguna karena Anda tidak memiliki Kewajiban untuk membeli saham ini pada harga itu - Anda tidak melakukan apa-apa, dan biarkan opsi berakhir wo Tanpa ampun Ketika ini terjadi, pilihan Anda dianggap ketinggalan uang dan Anda kehilangan 200 yang Anda bayarkan untuk opsi panggilan Anda. Tip Penting - Perhatikan bahwa Anda tidak peduli seberapa jauh harga saham turun, Anda tidak akan pernah bisa Kehilangan lebih dari biaya investasi awal Anda Itulah sebabnya garis dalam diagram pilihan opsi pembayaran di atas rata jika harga penutupan berada pada atau di bawah harga strike. Juga perhatikan bahwa opsi panggilan yang akan berakhir dalam 1 tahun atau lebih Di masa depan disebut LEAPs dan bisa menjadi cara yang lebih efektif untuk berinvestasi pada saham favorit Anda. Selalu ingat bahwa agar Anda dapat membeli opsi panggilan YHOO Oktober 40 ini, pasti ada seseorang yang bersedia menjual Anda kepada panggilan itu. Pilihan Orang membeli saham dan opsi panggilan percaya harga pasar mereka akan meningkat, sementara penjual percaya sama kuatnya harga akan turun Salah satu dari Anda akan benar dan yang lainnya akan salah Anda bisa menjadi pembeli atau penjual pilihan panggilan. Telah menerima ap Remium dalam bentuk opsi awal biaya pembeli membayar 2 per saham atau 200 per kontrak dalam contoh kita, mendapatkan beberapa kompensasi untuk menjual Anda hak untuk memanggil saham menjauh darinya jika harga sahamnya di atas harga strike Kami akan kembali. Untuk topik ini dalam sedikit. Hal kedua yang harus Anda ingat adalah bahwa opsi panggilan memberi Anda hak untuk membeli saham dengan harga tertentu pada tanggal tertentu dan opsi put memberi Anda hak untuk menjual saham dengan harga tertentu. Pada tanggal tertentu Anda dapat mengingat perbedaannya dengan mudah dengan memikirkan pilihan panggilan sehingga Anda dapat memanggil saham dari seseorang, dan opsi put memungkinkan Anda memasukkan saham tersebut ke seseorang. Berikut adalah 10 pilihan konsep terbaik yang harus Anda pahami. Sebelum membuat perdagangan riil pertama Anda. Dasar-dasar Pilihan Bagaimana Pilihan Work. Now bahwa Anda tahu dasar-dasar pilihan, berikut adalah contoh bagaimana mereka bekerja Kami akan menggunakan perusahaan fiksi yang disebut Cory s Tequila Company. Let mengatakan bahwa pada tanggal 1 Mei, Harga saham Cory s Tequila Co i S 67 dan biaya preminya adalah 3 15 untuk Call pada bulan Juli 70, yang mengindikasikan bahwa masa kadaluarsa adalah hari Jumat ketiga bulan Juli dan harga pemogokannya adalah 70 Total harga kontrak adalah 3 15 x 100 315 Kenyataannya, Anda juga Harus memperhitungkan komisi, tapi kami akan mengabaikannya untuk contoh ini. Ingat, kontrak opsi saham adalah opsi untuk membeli 100 saham sehingga Anda harus melipatgandakan kontrak hingga 100 untuk mendapatkan harga total. Harga strike 70 means Bahwa harga saham harus naik di atas 70 sebelum opsi call bernilai apa-apa lagi, karena kontraknya adalah 3 15 per saham, harga impas akan menjadi 73 15. Bila harga sahamnya 67, nilainya kurang dari 70 strike. Harga, jadi pilihannya tidak berharga Tapi jangan lupa bahwa Anda telah membayar 315 untuk pilihannya, jadi Anda turun dari jumlah ini. Tiga minggu kemudian harga sahamnya adalah 78 Kontrak opsi telah meningkat seiring dengan harga saham dan sekarang Senilai 8 25 x 100 825 Kurangi apa yang Anda bayarkan untuk kontrak, dan yo Keuntungan Anda adalah 8 25 - 3 15 x 100 510 Anda hampir dua kali lipat uang kita hanya dalam tiga minggu Anda bisa menjual pilihan Anda, yang disebut menutup posisi Anda, dan mengambil keuntungan Anda - kecuali, tentu saja, Anda pikir harga saham akan terus berlanjut. Untuk naik Demi contoh ini, katakanlah kita membiarkannya naik. Dengan tanggal kedaluwarsa, harga turun ke 62 Karena ini kurang dari harga strike 70 kita dan tidak ada waktu tersisa, kontrak opsi tidak ada nilainya. Sekarang sampai ke investasi awal 315.Untuk rekap, inilah yang terjadi pada investasi pilihan kita. Hikayat harga untuk panjang kontrak ini dari yang tinggi ke rendah adalah 825, yang akan memberi kita lebih dari dua kali lipat dari investasi awal kita Ini adalah leverage Dalam tindakan. Mengekspor Versus Trading-Out Sejauh ini kita telah membicarakan pilihan sebagai hak untuk membeli atau menjual latihan yang mendasarinya Hal ini benar, namun kenyataannya, sebagian besar pilihan tidak benar-benar dilakukan. Dalam contoh kita, Anda bisa menghasilkan uang Dengan berolahraga pada usia 70 dan kemudian menjual sahamnya Kembali ke pasar dengan harga 78 untuk keuntungan 8 saham Anda juga bisa menyimpan saham, mengetahui bahwa Anda dapat membelinya dengan harga diskon sampai sekarang. Namun, sebagian besar pemegang waktu memilih untuk mengambil keuntungan mereka dengan melakukan perdagangan. Out menutup posisi mereka Ini berarti bahwa pemegang menjual pilihan mereka di pasar, dan penulis membeli posisi mereka kembali ke dekat Menurut CBOE, sekitar 10 opsi dieksekusi, 60 diperdagangkan, dan 30 kadaluwarsa tidak berharga. Nilai dan Waktu Intrinsik Nilai Pada titik ini, perlu dijelaskan lebih banyak tentang penetapan harga opsi. Misalnya, harga premium opsi berubah dari 3 15 sampai 8 25 Fluktuasi ini dapat dijelaskan dengan nilai intrinsik dan nilai waktu. Pada dasarnya, opsi premium adalah opsi Nilai nilai intrinsik nilai Ingat, nilai intrinsik adalah jumlah uang yang, yang, untuk opsi panggilan, berarti harga saham sama dengan harga strike Nilai waktu menunjukkan kemungkinan opsi kenaikan nilai Jadi, harga dari Pilihan di contoh kita dapat dianggap sebagai berikut. Dalam pilihan kehidupan nyata hampir selalu diperdagangkan di atas nilai intrinsik Jika Anda bertanya-tanya, kita hanya memilih angka untuk contoh ini dari udara untuk menunjukkan bagaimana opsi bekerja. Dapatkan dasar-dasar di bawah Topi Anda sebelum Anda masuk ke dalam permainan. Harga opsi, atau dikenal sebagai premium, memiliki dua komponen dasar yaitu nilai intrinsik dan nilai waktu. Memahami faktor-faktor ini lebih baik dapat membantu pedagang membedakan mana. Pilihan dapat menjadi tambahan yang sangat baik untuk Portofolio Cari tahu bagaimana cara memulainya. Driver utama dari harga opsi adalah harga saham saat ini, nilai intrinsik opsi, waktu untuk kadaluarsa dan volatilitas. Pelajari tiga risiko teratas dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi Anda pada Kedua sisi perdagangan opsi. Ikhtisar singkat tentang bagaimana menyediakan dari menggunakan opsi panggilan di portofolio Anda. Belajar untuk memahami bahasa rantai opsi akan membantu Anda menjadi pedagang informasi yang lebih tepat. Untuk mendapatkan yang terbaik, Mungkin pada perdagangan opsi Anda, penting untuk memahami bagaimana opsi bekerja dan pasar di mana mereka berdagang. Pepatah mengenal diri Anda sendiri - dan toleransi risiko Anda, pasar Anda yang mendasari, dan pasar Anda - berlaku untuk perdagangan pilihan jika Anda menginginkannya. Untuk melakukannya secara menguntungkan. Pertanyaan yang Sering Diajukan. Di Inggris, Black Wednesday, 16 September 1992 dikenal sebagai hari dimana spekulan mematahkan pound. Sebenarnya tidak penting untuk mengetahui rasio hutang terhadap pendapatan Anda karena ini adalah angka Pemberi pinjaman menggunakan untuk mengukur kemampuan Anda untuk membayar kembali. Pelajari dua divisi operasi utama Monsanto Company dan pesaing utamanya di setiap sektor, termasuk The Mosaic. Ketika Anda melakukan pembayaran hipotek, jumlah yang dibayarkan adalah kombinasi antara biaya bunga dan pokok pinjaman. Pelunasan Selama. Pertanyaan yang Sering Diajukan. Di Inggris, Black Wednesday, 16 September 1992 dikenal sebagai hari dimana spekulan mematahkan pound. Sebenarnya tidak penting untuk mengetahui rasio hutang terhadap penghasilan Anda karena ini adalah ara Ure pemberi pinjaman menggunakan untuk mengukur kemampuan Anda untuk membayar kembali. Pelajari tentang dua divisi operasi utama Monsanto Company dan pesaing utamanya di setiap sektor, termasuk The Mosaic. When Anda melakukan pembayaran hipotek, jumlah yang dibayarkan adalah kombinasi dari biaya bunga dan Pelunasan pokok Over. Options Strategies with Example. From OptionMonster Education. Basic Options Strategies with Example.1 Keuntungan dari keuntungan harga saham dengan risiko terbatas dan biaya lebih rendah daripada membeli saham secara langsung. Contoh Anda membeli satu panggilan Intel INTC 25 dengan saham di 25, dan Anda membayar 1 INTC naik hingga 28 dan opsi Anda naik setidaknya 2 nilainya, memberi Anda keuntungan 200 versus kenaikan 12 saham.2 Laba dari harga saham turun dengan risiko terbatas dan biaya lebih rendah daripada shorting Stock. Example Anda membeli satu Oracle ORCL 20 dengan ORCL at 21, dan Anda membayar 80 ORCL turun menjadi 18 dan Anda memiliki keuntungan sebesar 1 20, yaitu 150 saham kehilangan 10.3 Keuntungan dari pasar sideways dengan menjual opsi dan menghasilkan inc Ome. Contoh Anda memiliki 100 saham General Electric GE Dengan saham di 34, Anda menjual satu 35 call for 1 00 Jika saham masih di 34 pada saat kadaluarsa, pilihannya akan kedaluwarsa, dan Anda mengembalikan 3 kepemilikan Anda. Di pasar datar.4 Dapatkan bayaran untuk membeli saham. Contoh Apple AAPL diperdagangkan seharga 175, harga yang Anda suka, dan Anda menjual uang di tempat uang untuk 9 Jika saham di bawah 175 pada saat kadaluarsa, Anda ditugaskan, Dan pada dasarnya membeli saham untuk 166.5 Melindungi posisi atau portofolio. Contoh Anda memiliki 100 saham AAPL pada 190 dan ingin melindungi posisi Anda, jadi Anda membeli 175 untuk 1 Jika saham turun menjadi 120, Anda dilindungi dolar untuk dolar dari 174 turun, dan kerugian Anda hanya 16, bukan 70.
No comments:
Post a Comment